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Job DescriptionCHALLENGE YOURSELF: Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktivmitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängigePrivatbank, die auf eine über 226-jährige Tradition zurückblickt. An unseren Standorten in Deutschland,Luxemburg, Großbritannien und Irland wirken wir mit rund 1.400 Kolleg:innen gemeinsam für den Erfolgunserer Privat- und Unternehmerkunden, institutionellen Anleger sowie unabhängigen Vermögensverwalter- inden Geschäftsbereichen Asset Management, Asset Servicing, Financial Markets, Investment Banking undPrivate & Corporate Banking. In unserer täglichen Arbeit gehen Tradition, Innovation und InternationalitätHand in Hand. Dabei agieren wir in kleinen Teams mit vielfältigen Gestaltungsspielräumen für jedenEinzelnen.Specialist Fund Accounting (m/w/d)IHR AUFGABENGEBIETKorrekte Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle, z.B. Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen,Devisen- und Derivategeschäfte der Fonds * Nettoinventarwertermittlung und Reconciliation unserer Publikums- und SpezialfondsKlärung von Differenzen und Abstimmung mit unserer Verwahrstelle und den internen FachbereichenDurchführung von Fondsmigrationen, Fondsfusionen sowie FondsliquidationenAktive Mitarbeit im Rahmen von ProjektenIHR PROFILAusbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich bzw. wirtschaftliches StudiumMehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung ist von VorteilSicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und eine selbstständige sowie präzise ArbeitsweiseAusgeprägte Servicebereitschaft, kundenorientiertes Handeln und TeamfähigkeitErfahrungen mit der Fondsbuchhaltungssoftware XENTIS sind von VorteilGute analytische Fähigkeiten sowie praktisches Know-how im Rahmen von Migrationsprojekten sind vonVorteil * Sehr gute Deutsch- und gute EnglischkenntnisseWIR BIETENVielseitige und anspruchsvolle Aufgaben in einem international agierenden PrivatbankhausDynamisches Umfeld in einer schnell wachsenden, agilen und teamorientierten OrganisationZahlreiche interne und externe WeiterbildungsmöglichkeitenPlatz für viel Eigeninitiative und KreativitätSie sind interessiert?Dann bewerben Sie sich online bei uns!Jobs.lu
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