Job Description
Im Auftrag unseres Kunden, einer Fondsverwaltungsgesellschaft, suchen wir für de- ren Abteilung in Luxemburg einen „Fund Officer (m/w/d).Ihre Aufgaben:Kontrolle und Überwachung von NAV-Kalkulationen SICARS/AIF (nicht AIFMD reguliert)Koordination von Jahresabschlüssen mit Dienstleistern und Wirtschaftsprüfern für illiquide AIF und den dazugehörigen SPV ́s und FondsMitarbeit in ProjektenPlanung von NAV-Berechnungen illiquider AIF und dazugehöriger SPV ́sRechnungsweiterleitung und Ausführungskontrolle von FondsIhr Profil:Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und/oder Studium der Betriebswirtschaften oder vergleichbares StudiumMehrjähriges Know-how und Erfahrung in der Fondsindustrie, bevorzugt mit Accounting BackgroundFließende Deutsch- und Englischkenntnisse, Französischkenntnisse gelten als PlusWenn Sie an dieser Stelle interessiert sind und die Anforderungen unseres Kunden erfüllen, senden Sie bitte Ihren Lebenslauf + Gehaltsvorstellungen an careers@dexter-international.com.Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören! Ihr Dexter-TeamDexter International
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